Forex kontrakty kontrakty futures

Rynki pojedynczego rynku: kontrakty futures i forex na rynku walutowym Sektor walutowy oferuje najbardziej płynne i aktywne rynki w dowolnym sektorze. Dla sprzedawców detalicznych, oferuje on również najbardziej różnorodne w dostępie do nich. Niektóre futures miłości z bezpieczeństwem segregacji, a inni wolą dodatkową dźwignię forex miejscu. W ostatnich latach zmieniły się oba rynki. Handel elektroniczny pozwolił futures futures na dodanie płynności wykładniczej, jednocześnie rozwijając więcej produktów i kontrakty o różnych rozmiarach, a niedawne zmiany w przepisach sprawiły, że światowy rynek forex był mniej straszny przy zachowaniu jego wyjątkowej elastyczności. Futures zażądał od ekspertów, aby przedstawili plusy i minusy w handlu kontraktami terminowymi na kontrakty terminowe. Spot forex jest lepszy przez Michael Boutros Kontrakty walutowe są lepsze przez Dave Schulz amp Scott Brusso Artykuły pokrewne Dlaczego dlaczego prosperzy Futures Daytrade Potężne korzyści handlu E-mini SampP 500 Futures ponad zapasów, ETFs i Forex Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wielu przedsiębiorców wolą futures na akcje i forex Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak i jesteś zainteresowany daytrading jest to zdecydowanie artykuł, który powinieneś przeczytać. Nie popełnij błędu, istnieje znaczne ryzyko związane z futures daytrading i nie nadaje się dla wszystkich inwestorów, ale czuję, że następujące 20 punktów wskazuje na szczególne zalety daytrading E-mini SampP 500 w handlu akcje, Forex i ETF jak SPDRs i QQQs. 1. Skuteczny rynek W normalnych godzinach rynkowych kontrakty terminowe Emini SampP 500 (ES) charakteryzują się stosunkowo krótką ofertą, zazwyczaj 1 kreską lub 12,50 euro na kontrakt. Przy obecnej przybliżonej wartości umowy wynoszącej około 50 000, która wychodzi na 0,025 wartości kontraktu, która jest jednym z najlepszych spreadów w świecie handlu. Ten spread należy traktować jako koszt wejścia (nie inaczej niż prowizje) do wejścia i wyjścia z rynku. Im szerszy zasięg, tym większy handel musi się przemieścić na twoją korzyść, tylko po to, abyś mógł się załamać. W zależności od pary akcje lub pary walutowej, które są przedmiotem obrotu Spread-ask-ask może być znacznie szersza. Ponadto, ponieważ firmy Forex tworzą rynek, a zatem rozpowszechniają się na żądanie, mogą rozszerzyć je na wszystko, co uznają za właściwe. Nawet jeśli firmy Forex reklamują stały spread, zazwyczaj rezerwują sobie prawo do poszerzenia się, gdy tylko będą się dobrze. Zazwyczaj spread ten wynosi od 15 do 50, w zależności od pary walutowej i warunków rynkowych. 2. Centralna Giełda Regulowana Wszystkie transakcje z tytułu transakcji z udziałem kapitału są prowadzone za pośrednictwem Chicago Mercantile Exchange i jej firm członkowskich, w których wszystkie transakcje są rejestrowane w oficjalnym czasie i sprzedaży. Wszystkie transakcje są udostępniane społeczeństwu na zasadzie "kto pierwszy lepszy", a handel musi odbywać się zgodnie z zasadami CME Clearing, a także z zasadami stricto CFTC i NFA. Transakcje na rynku walutowym występują w liczniku (na dowolnym poziomie wymiany lub w komputerze), gdzie nie ma scentralizowanej wymiany z czasem i raportem sprzedaży, aby porównać swoje wypełnienie. Handlowcy z różnymi firmami mogą doświadczać różnych napełnień nawet wtedy, gdy transakcje są wykonywane jednocześnie. Jeszcze bardziej alarmujące jest to, że w niektórych przypadkach firma brokerska Forex ma konto z drugą stroną handlu, a więc stawia cię przeciwko tobie. Nawet w odniesieniu do obrotu papierami wartościowymi wiele firm brokerskich kieruje swoje transakcje na brokerów, które dają im fryzjer, rabat lub odrzut na zamówienie lub przechodzą do ciemnych basenów lub pokazują, że flashują handlowców przed udostępnieniem ich społeczeństwu. Ponownie, może to stać się konfliktem interesów, ponieważ Twoje zamówienie może nie być jak najlepiej możliwe. 3. Niskie prowizje Prowizje z tytułu prowizji wynoszą tylko 1,99 (z wyłączeniem opłat z tytułu wymiany, NFA lub opłat za transmisję danych) na jednej stronie, a więksi przedsiębiorcy mogą nawet wydzierżawiać członkowstwo w celu dalszego obniżenia opłat. Ten niski koszt transakcji pozwala dziennikom wejść i wychodzić poza rynek bez prowizji znacząco obniżających ich zyski, ale oczywiście więcej transakcji, które zrobisz, będzie to miało wpływ na wynik. Chociaż większość firm Forex nie nalicza prowizji, zarabiają pieniądze, tworząc własne tuszówki rozprzestrzeniane i podejmując drugą stronę handlu, zazwyczaj kosztują znacznie więcej niż koszty transakcji ES. Średnia firma dyskontowa akcje maklerskie pobiera od 5 do 10 na każdy handel, co może naprawdę zjeść w Twoim potencjalnym zysku na dzień. 4. Poziom II Trading Możesz zobaczyć 10 najlepszych ofert i 10 najlepszych pytań wraz z towarzyszącym wolumenem w czasie rzeczywistym i możesz zezwalać na umieszczenie zamówienia po dowolnej cenie, jaką chcesz podczas handlu z ES. Ta przejrzystość zamówień na rynki pozwala przedsiębiorcom handlowym zobaczyć, gdzie i ile zamówień zostało wystawionych przed nimi. W przypadku krótkoterminowych daytraders te informacje mogą być bardzo cenne i mogą służyć jako wskazówka na przyszłe ruchy rynkowe. Większość platform Forex nie oferuje cen typu II, a dla niewiele osób, ponieważ nie ma scentralizowanego rynku, to tylko zamówienia, które firma ma dostęp, a nie cały rynek. Również większość firm Forex nie zezwala na składanie zleceń w ciągu kilku kresek ostatniej ceny lub pomiędzy ich rozłożonymi spreadami, co dodatkowo ogranicza możliwości handlowe. 5. Praktycznie 24-godzinne otwarcie rynku futures ES otwarte jest od niedzielnej nocy w 5p CST do piątkowego popołudnia o 3: 15p (zamyka się od 3: 15p-3: 30p, a także zamyka dziennie z 4: 30-5p na potrzeby konserwacji). Pozwala to na wejście, wyjście lub zlecenie chroniące Twoje pozycje prawie 24 godziny na dobę, nawet podczas snu. Nawet w przypadku obrotu przed i po rynku giełdowym jest otwarty mniej niż 12 godzin dziennie, a płynność w tych sesjach nie zawsze jest dobra. 6. Wszystkie elektroniczne handel Nie ma platformy handlowej dla ES, co oznacza, że ​​nie ma animatorów rynku, nie ma mieszkańców i nie ma pośredników w handlu nieruchomościami, a wszystkie zamówienia są dopasowywane przez komputer według zasady "kto pierwszy ten lepszy" niezależnie od tego, jak duże lub małe są. Oznacza to, że wszyscy handlowcy widzą ten sam poziom II rynku, a bidask rozprzestrzenia się z taką samą szansą, że trafią. Chociaż większość firm Forex oferuje handel elektroniczny, niektóre ręcznie zatwierdzają każde zamówienie na biurku handlowym, ponieważ są animatorami rynku wobec Twoich zamówień. Wielokrotnie większe przedsiębiorstwa handlowe otrzymują preferencyjne traktowanie i lepsze rozprzestrzenianie się bidask. 7. Dźwignia Oczywiście większa dźwignia to miecz o podwójnym ostrzu, ponieważ większy dźwignia oznacza wyższe ryzyko, ale jedna umowa Emini SampP ma obecnie przybliżoną wartość 65 000 i może być daytraded tylko na 500, co stanowi 1 jego całkowitą wartość (około 100: 1 dźwigni). Nawet jeśli utrzymujesz pozycję na noc, obecna marża overnight wynosi zaledwie 5,625, czyli wciąż poniżej 10. Nie wszystkie zapasy i ETF są dostępne do obrotu na marginesie, a te, które mogą wymagać co najmniej 50 marży. Uregulowane przez Stany Zjednoczone firmy Forex nie mogą oferować więcej niż 50: 1 dźwigni finansowej na głównych parach walutowych i 20: 1 w innych walutach. Ten wysoki margines potrzeb może być bardzo ograniczony do daytraders, którzy szukają tylko małych ruchów na rynku. 8. Bez opłat z tytułu odsetek W przypadku kontraktów terminowych kursy dzienne i marginesy pozycji nie wymagają od Ciebie wypłaty odsetek od pozostałej części funduszy. 500 ogłoszonych dla daytraders to obligacje na życie, a handlowcy nie płacą odsetek od pozostałej części kontraktu terminowego na ES. Aby móc skorzystać z marginesu dziennego, nie jest wymagany specjalny typ konta handlowego kontraktów terminowych. Przedsiębiorcy zajmujący się handlem towarami zazwyczaj muszą ubiegać się o specjalne konto, aby móc handlować na bieżąco, a dla tych, którzy mogą korzystać z 50 marży, muszą płacić odsetki od pozostałych 50, które zaciągają pożyczki. Forex ma koszt związany z jego obrotem, co oznacza, że ​​odsetki mogą być naliczane lub zapłacone w pozycjach, ale w końcu ten odsetek jest postrzegany jako strumień przychodów dla brokerów Forex i działa na ich korzyść. 9. Żadne wzorce Day Trader Rule Futures kont bankowych Daytrade nie mogą być otwarte już od 3.000 i nie mają żadnych przepisów Pattern Daytrader związanych z nimi. Oczywiście, tylko kapitał podwyższonego ryzyka powinien być używany bez względu na kwotę, którą chcesz rozpocząć. SEC opisuje handlowca papierów wartościowych, który wykonuje 4 lub więcej dziennych obchodów w ciągu 5 dni roboczych, pod warunkiem że liczba dziennych obchodów jest większa niż sześć procent łącznej liczby transakcji handlowych dla tego samego pięciodniowego okresu jako Daytrader. Jako Daytrader wzorcowy musisz mieć co najmniej 25 000 kapitału startowego i nie może spaść poniżej tej kwoty. 10. Płynność Emini SampP sprzedaje kontrakty futures na średnio 2 miliony razy dziennie, co pozwala na dużą akcję cenową, zmienność i szybką realizację. Przy obecnej przybliżonej wartości 50000, każdy dzień obrotu wynosi ponad 100 miliardów rozdań. Nie wszystkie zapasy i rynki walutowe są równie płynne, co oznacza, że ​​ruchy mogą być drżące i niekorzystne, co utrudnia codzienne trudności. Firmy z rynków finansowych chcą twierdzić, że na rynku walutowym transakcje handlu ponad jednym bilionem Dolarów w wolumenie dziennie, ale większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że w większości przypadków po prostu sprzedał się przeciwko swoim brokerom zajmującym się biurkiem, a nie prawdziwym rynkiem międzybankowym . 11. Korzyści podatkowe Przedsiębiorcy z USA w przyszłości korzystają z korzystnych konsekwencji podatkowych dla krótkoterminowych przedsiębiorców, ponieważ zyski z kontraktów terminowych są opodatkowane w wysokości 6040, co oznacza, że ​​60 zysku podlega opodatkowaniu według maksymalnej stawki 15 (podobnie jak długoterminowe zyski), a pozostałe 40 opodatkowany maksymalnie 35 jako zwykły dochód. Pozycje papierów wartościowych utrzymywane w okresie krótszym niż 12 miesięcy uznaje się za krótkoterminowe i są opodatkowane po 35. Oczywiście sytuacja podatkowa każdej osoby jest inna i powinna skonsultować się z licencjonowanym księgowym ze względu na ich konkretną sytuację. 12. Dywersyfikacja Podczas obrotu indeksem giełdowym, na przykład kontraktem Emini SampP, ryzyko związane z nowościami jest rozłożone na cały rynek. Jeśli raport lub plotka pojawią się na pojedynczym magazynie, powinien mieć niewielki wpływ na cały indeks, na który prowadzisz. Kiedy zajmujesz stanowisko w pojedynczym magazynie, jesteś podatny na konkretne ryzyko, które może wystąpić bez ostrzeżenia i gwałtownych konsekwencji. 13. Bezpieczeństwo funduszy W przypadku handlu z ES handlujesz z Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i członkiem Stowarzyszenia Narodowych Stowarzyszeń Krajowych (NFA), który podlega regułom dotyczącym odrębnych funduszy klientów określonych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Nawet w przypadku regulowanych firm Forex w Stanach Zjednoczonych fundusze nie są uznawane za segregowane, więc jeśli firma objęta regulacją zbankrutuje, klienci nie oferują takich samych zabezpieczeń jak na rynku terminowym. Wielu kontrahentów z kontraktów terminowych typu ES śledzi tylko rynek ES i uważa, że ​​jest to jedyny wykres, który muszą podążać. W ciągu dnia handlowego zawsze istnieją duże możliwości i duże obroty. Kiedy duże instytucje lub przedsiębiorstwa handlowe chcą zajmować pozycję na rynku lub zabezpieczyć portfel, zwykle zwracają się do rynków kontraktów terminowych, aby szybko i efektywnie to zrobić. Dlatego dlaczego nie handlować na rynku Big Boys handlowych Większość przedsiębiorców zgadza się, że poszczególne zapasy, a tym samym rynek w całości postępować zgodnie z indeksów futures, a nie odwrotnie. W rzeczywistości wiele podmiotów gospodarczych będzie miał wykres Emini futures obok towarzystwa, na którym się znajdują. Jako akcjonariusz lub podmiot gospodarczy Forex może być konieczne skanowanie dziesiątki zasobów lub par walutowych na okazje. Wiele razy konkretne zapasy wykraczają z niekorzystnej sytuacji, więc wolumen, a tym samym szanse na wyschnięcie, a handlowcy zmuszeni są znaleźć nowy towar do handlu. 15. Idź krótko Nie ma żadnych zasad przeciwko wykraczaniu poza ES, handlowcy po prostu sprzedają krótki kontrakt z zamiarem odkupienia go po niższej cenie. Nie ma specjalnych wymagań ani przywilejów, które trzeba poprosić o brokera futures. Większość maklerów giełdowych wymaga specjalnego konta o wyższych wymaganiach, aby można było go krótko. Niektóre zasoby nie są krótkie lub mają ograniczoną liczbę akcji, które mogą być zwarte. Również zasady "up-tick" mogłyby zostać zmuszone do ponownego egzekwowania i w przeszłości rząd wprowadził tymczasowe zakazy na zapasy, które mogą być zwarte. 16. Bezpośrednia korelacja W perspektywie krótko - i długoterminowej średnio kontrakty terminowe typu ES są bezpośrednio powiązane z indeksem SampP 500. Jeśli ściągniesz wykres futures Emini SampP 500 i porównaj go z kartą indeksu SampP 500, powinny wyglądać prawie identycznie. Podwójne lub potrójne ważone ETF nie śledzą dokładnie SampP w dłuższych okresach czasu, a niektóre ETF walut mają związane z nimi ryzyko kredytowe, które mogłyby utrudnić ich korelację. 17. Głęboki Rynek Indeks SampP 500 składa się z bardzo aktywnie sprzedających akcji z największymi kapitalizacjami rynkowymi i w pewien sposób zainwestowanych w nich miliardów dolarów. Przy tak dużych wartościach dolara i dużej wolumenie obrotu bardzo trudno byłoby manipulować ruchami. Z drugiej strony łatwo jest się poruszać, a nawet manipulować danym stanem, a nawet rynkiem walutowym. George Soros został oskarżony o umyślne obniżenie ceny funta brytyjskiego i walut Tajlandii i Malezji, a wielu promotorów akcji, wewnętrznych twórców rynku zostały skazane za manipulowanie zapasami. 18. Wielcy gracze Stare adages podążają za wielkimi chłopcami, a inteligentne pieniądze są zwykle prawdziwe, jeśli chodzi o handel, a menedżerowie dużych funduszy, fundusze emerytalne, instytucjonalni przedsiębiorcy itp. Są bardzo aktywnymi podmiotami gospodarczymi na rynkach terminowych. Kontrakty terminowe na kontrakty terminowe SampP 500 są powszechnie uznawane za wiodący benchmark dla podstawowych rynków akcji. Większość aktywnych inwestorów kapitałowych przyznaje, że najpierw patrzą na indeksy kontraktów terminowych na wskazanie tego, co robi handlarz, więc po co nie tylko prowadzić handel liderem rynku, futures Emini 19. Wolumen analizy objętości może być jednym z najbardziej użytecznych wskaźników, które może wykorzystać przedsiębiorca, te małe linie na dole wykresu nie tylko wyglądają ładnie, ale powinny być wykorzystane jako kolejny dowód ważności lub braku tego konkretnego ruchu. Innymi słowy, w połączeniu z innymi wskaźnikami i wzorcami wykresów można wykorzystać do potwierdzenia wprowadzenia na rynek. Większość techników rynkowych zgodzi się, że ruch wykonany na stosunkowo małej objętości nie jest tak znaczący, jak ruch wykonany na dużej objętości i powinien być odpowiednio traktowany. Ponieważ rynek Forex jest nad kontem (OTC), nie ma scentralizowanej wymiany, nie ma miejsca, gdzie odbywają się zawody, nie ma dokładnego zapisu wolumenu, a większość, jeśli nie wszystkie, wykresy Forex nie będą wskazywały na wielkość . Więc co może wydawać się znaczącym krokiem na wykresie Forex, może być tylko fałszywym ruchem na małej objętości i nie można go odfiltrować, jeśli patrzyłeś na wykres Forex. 20. Usuwanie niezgodności W ciągu 6 maja 2017 r. Flash Crash kontrakty terminowe Emini SampP kontynuowały handel w rozsądnym przedziale cenowym odzwierciedlającym indeks gotówki SampP 500. Żadne transakcje na kontraktach terminowych Emini SampP nie zostały anulowane, a wszystkie transakcje zostały wyczyszczone. Zgodnie ze wspólnym studium SEC i CFTC, ETF składało 70 papierów wartościowych z transakcjami, które zostały później anulowane. Ponadto było około 160 ETF, które tymczasowo straciły prawie całą ich wartość, a 27 firm z funduszami miało złamane papiery wartościowe. Gdybyś kupił lub sprzedał podczas tego wydarzenia, mógł zostać powiadomiony po zamknięciu rynku, że Twój handel przestał być dobry i pozostawił potencjalnie niebezpieczne konsekwencje. Jak zapewne już wiesz, handel jest na tyle twardy, więc po co wybrać rynek, w którym stawki są ułożone bardziej przeciwko tobie, zanim nawet złożysz pierwsze zamówienie. Powyższe 20 punktów wyraźnie sprawia, że ​​E-Mini SampP 500 futures jest najlepszym wyborem dla daytraders i daje najwięcej za swój buck. Przed transakcjami na przyszłość upewnij się, że są one odpowiednie dla Ciebie i że używasz tylko kapitału podwyższonego ryzyka. Czy powinieneś handlować Forex lub akcje Dziś inwestorzy i aktywni handlowcy mają dostęp do coraz większej liczby instrumentów handlowych, od wypróbowanych i prawdziwych niebieskich żetonów i przemysłów, do szybkich kontraktów terminowych i walutowych. Podjęcie decyzji o tym, które z tych rynków mogą być handlem, może być skomplikowane, a wiele czynników należy rozważyć w celu najlepszego wyboru. Najważniejszym elementem może być tolerancja ryzyka dla inwestorów lub inwestorów, a także sposób ich handlu. Na przykład inwestorzy typu "kupić i trzymać" często są bardziej dostosowani do uczestnictwa w rynku akcji. podczas gdy krótkoterminowe podmioty gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa typu swing, day i scalp. mogą preferować rynki, w których zmienność cen jest bardziej wyraźna. W tym artykule dobrze porównaj inwestowanie na rynku forex w zakupach na niebieskie zapasy, indeksy i przemysł. (Dowiedz się więcej na temat rynku forex i zapoznaj się z niektórymi strategiami handlowymi dla początkujących, zobacz Forex Trading: przewodnik dla początkujących.) TUTORIAL: Ultimate Forex Guide Forex vs. Niebieskie frytki Rynek walutowy jest największym na świecie rynkiem finansowym. co przekłada się na przeciętną wartość handlową w wysokości ponad 4 bilionów każdego dnia, począwszy od 2017 r. Wielu przedsiębiorców przyciąga do rynku forex ze względu na wysoką płynność. całodobową wymianę handlową oraz ilość dźwigni, która jest przyznawana uczestnikom. Z drugiej strony, niebieskie żetony to zapasy z dobrze ugruntowanych i finansowo rozsądnych firm. Zapasy te są generalnie w stanie operować z zyskiem w trudnych warunkach gospodarczych. i mają historię wypłaty dywidendy. Niebieskie żetony są ogólnie uważane za mniej lotne niż wiele innych inwestycji i są często wykorzystywane w celu zapewnienia stałego wzrostu potencjału portfelowi inwestorów. Zmienność lotność jest miarą wahań cen krótkoterminowych. Choć niektórzy handlowcy, zwłaszcza handlowcy krótkoterminowi i dzienni. opierając się na zmienności, aby skorzystać z szybkich wahań cen na rynku, inni handlowcy są bardziej komfortowi przy mniej lotnych i mniej ryzykownych inwestycjach. W związku z tym wiele krótkoterminowych przedsiębiorców przyciąga na rynki walutowe, a inwestorzy kupujący i inwestujący wolą stabilność oferowaną przez niebieskie żetony. Kolejną kwestią jest dźwignia dźwigniowa. W Stanach Zjednoczonych inwestorzy zazwyczaj mają dostęp do dźwigni finansowej na akcje w wysokości 2: 1. Rynek forex oferuje znacznie wyższą dźwignię w wysokości do 50: 1, aw częściach świata dostępna jest jeszcze większa dźwignia. Czy to wszystko dobrze wykorzystuje Niekoniecznie. Chociaż zapewne jest to sprężyna do budowy kapitału własnego przy bardzo małej inwestycji - konta forex można otworzyć z zaledwie 100 - dźwignia może równie łatwo zniszczyć konto handlowe. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Dźwignia walutowa: miecz dwumemowy) Godziny transakcji Inne rozważania przy wyborze instrumentu handlowego to okres, w którym każdy z nich jest notowany. Sesje przetargowe na akcje są ograniczone do godzin wymiany, zazwyczaj od 9:30 do 16:00 czasu wschodniego, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych. Rynek walutowy z drugiej strony pozostaje aktywny przez całą dobę od godziny 17:00 czasu EST w niedzielę, aż do godziny 17:00 czasu środa, otwierając w Sydney, a następnie podróżując po świecie do Tokio, Londynu i Nowego Jorku. Elastyczność handlu na rynkach amerykańskich i europejskich, z dobrą płynnością praktycznie o każdej porze dnia, stanowi dodatkowy bonus dla podmiotów gospodarczych, których harmonogramy w inny sposób ograniczyłyby ich działalność handlową. (Tylko dlatego, że rynek forex zajmuje się 24 godziny na dobę, co nie oznacza, że ​​musisz. Zobacz jak skonfigurować harmonogram transakcji na rynku Forex) Forex vs. Indeksy Indeksy giełdowe to kombinacja podobnych akcji, które mogą być wykorzystane jako punkt odniesienia dla konkretnego portfela lub szerokiego rynku. Na rynkach finansowych Stanów Zjednoczonych główne indeksy zawierają indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA), indeks Nasdaq Composite Index. indeks Standard Poors 500 (SampP 500) i Russell 2000. Indeksy zapewniają handlowcom i inwestorom ważną metodę pomiaru ruchu całego rynku. Szeroka gama produktów zapewnia przedsiębiorcom i inwestorom dużą ekspozycję na rynku poprzez indeksy giełdowe. Fundusze walutowe (ETF) oparte na indeksach giełdowych, takich jak SampP Depository Receipts (SPY) i Nasdaq-100 (QQQQ), są powszechnie sprzedawane. Kontrakty futures na indeksy giełdowe i e-mini futures to inne popularne instrumenty oparte na indeksach bazowych. E-minis charakteryzuje się dużą płynnością i stała się ulubionym wśród krótkoterminowych przedsiębiorców ze względu na korzystne średnie dzienne przedziały cenowe. Ponadto wielkość kontraktu jest znacznie przystępniejsza niż kontrakty futures na indeksy giełdowe o pełnym rozmiarze. E-mini-mini, w tym e-mini SampP 500, e-mini Nasdaq 100, e-mini Russell 2000 i mini-terminale Dow Futures są sprzedawane przez całą dobę na wszystkich elektronicznych, przezroczystych sieciach. (Więcej informacji można znaleźć w ekspozycji na ryzyko Ryzyko kursu walutowego Minis). Zmienność Zmienność i płynność umów e-mini jest korzystana przez wielu krótkoterminowych przedsiębiorców, którzy uczestniczą w indeksach giełdowych. Główny indeks indeksów giełdowych w handlu kontraktami terminowymi o średniej wartości nominalnej 145 miliardów dolarów, przekraczającej łączną wartość wolumenu dolara w obrocie na poziomie 500 sztuk. Przeciętny dzienny zasięg w kształtowaniu się cen kontraktów na e-mini daje dużą szansę na skorzystanie z krótkoterminowych ruchów na rynku. Podczas gdy przeciętna wartość dziennej wymiany handlowej jest bliska w porównaniu z rynkami walutowymi, e-minis oferują wiele takich samych przywilejów, które są dostępne dla podmiotów zajmujących się handlem forex, w tym wiarygodną płynność, średnie dzienne średnie kursy cen, które sprzyjają krótkoterminowym zyskom , a poza regularnymi godzinami w USA. Podmioty zajmujące się handlem instrumentami pochodnymi mogą używać dużych dźwigni finansowej podobnych do dostępnych dla podmiotów z branży forex. W przypadku kontraktów terminowych dźwignia jest określana jako marża. obowiązkowy depozyt, który może być używany przez maklera do pokrycia strat związanych z kontem. Minimalne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego ustalane są na giełdach, w których transakcje są przedmiotem obrotu, i może wynosić zaledwie 5 wartości kontraktu. Brokerzy mogą zdecydować się na wyższe kwoty marż. Podobnie jak forex, kontrahenci mają możliwość handlu dużymi pozycjami o małej inwestycji, stwarzając możliwość uzyskania ogromnych zysków - lub ponoszą niszczące straty. Godziny obrotowe W handlu elektronicznym jest prawie 24 godziny na dobę, a transakcje elektroniczne sprzedawane są przez prawie godzinę, aby umoŜliwić inwestorom instytucjonalnym wyceniać ich pozycje), wolumen moŜe być niŜszy niŜ na rynku walutowym, a płynność podczas wyjazdu godziny targowe mogą być przedmiotem obaw, zależnie od konkretnej umowy i pory dnia. Podatki Podatkowe Poza zakresem niniejszego artykułu należy zauważyć, że różne instrumenty handlowe są traktowane odmiennie w czasie podatku. Na przykład krótkoterminowe zyski z kontraktów terminowych mogą kwalifikować się do niższych stawek podatkowych niż krótkoterminowe zyski na akcjach. Ponadto aktywni handlowcy mogą kwalifikować się do wyboru statusu mark-to-market (MTM) w celach IRS, co umożliwia potrącenie z tytułu kosztów związanych z handlem, takich jak opłaty za platformę czy edukację. W celu uzyskania statusu MTM, IRS oczekuje, że transakcja będzie podstawową działalnością firmy IRS Publication 550, a procedura Revenue 99-17 zawiera podstawowe wytyczne dotyczące prawidłowego uznania jako przedsiębiorcy w celach podatkowych. Silnie zaleca się, aby handlowcy i inwestorzy szukać porady i doświadczenia wykwalifikowanego księgowego lub innego specjalisty podatkowego w celu jak najlepszego zarządzania działaniami inwestycyjnymi i związanymi z nimi zobowiązaniami podatkowymi. (Trading forex może sprawić, że czasami będziesz uporządkować podatki, ale proste kroki pozwolą zachować wszystko prosto. Sprawdź podstawy opodatkowania Forex) Bottom Line Internet i handel elektroniczny otworzyły drzwi aktywnym handlowcom i inwestorom na całym świecie do uczestnictwa w rosnącej liczbie rynków. Decyzja o handlu kontraktami na akcje, kontrakty terminowe lub kontrakty terminowe często opiera się na tolerancji na ryzyko, wielkości i wygodzie. Jeśli aktywny przedsiębiorca nie jest dostępny w normalnych godzinach rynkowych, aby wejść, wyjść lub prawidłowo zarządzać transakcjami, zapasy nie są najlepszym rozwiązaniem. Jeśli jednak strategia rynku inwestorów polega na kupnie i utrzymywaniu długoterminowych terminów, generując stały wzrost i zarabiając na dywidendach, akcje są praktycznym wyborem. Niezależnie od tego, który instrument lub przedsiębiorca lub przedsiębiorca wybiera, decyzja powinna opierać się na najlepszym dopasowaniu. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy, które szukają. Futures vs. forex Z dolarem amerykańskim w spowolnieniu, coraz więcej przedsiębiorców zaczyna palić się na temat futures i walutowych kontraktów terminowych. Są jednak liczne pytania, które należy odpowiedzieć, zanim wejdą do jednego z tych gorących rynków. Decydując się na kontrakty walutowe lub forex, musisz wziąć pod uwagę kilka czynników lub ryzyko spalenia. Transakcje na rynku Forex odbywają się za pośrednictwem kontrahenta (OTC), podczas gdy kontrakty walutowe są przedmiotem obrotu na giełdzie z centralnym kontem rozliczeniowym kontrahentów. Kontrakty walutowe oferują przewagę nad małym guystrquo pod względem konkurencji cenowej. ldquo Na rynku OTC istnieje wiele filtrów, które pozwalają wielu mniejszych klientów na bezpośrednie transakcje na takich samych cenach, jak duże instytucjonalni klienci, rdquo mówi Derek Sammann, dyrektor ds. produktów walutowych w CME Group. ldquoA centralna strona przeciwna zabiera całą kwestię kredytową od równania i pozwala najmniejszemu handlowi detalicznemu dopasować się do dużej instytucji, ponieważ wszystkie kontrahenci są dopasowywane do centralnego biura rozliczeniowego. rdquo Dodaje, że w wyniku subprime kryzys, handel futures na waluty ma tę zaletę, ponieważ ldquostripping na poziomie ryzyka kredytowego wyrównuje pole gry dla wszystkich graczy w tej dziedzinie i wiesz, bez względu na to, jak bardzo jesteś na rynku, masz dostęp do tych samych cen, co największe instytucjonalne gracze w przestrzeni. rdquo Jednakże element OTC forex ma swoje zalety. Alex Weinrich, przedsiębiorca handlowy w Saxo Bank, mówi, że ponieważ OTC forex pozwala wybrać konkretny rozmiar handlu, itrsquos dość dużą korzyść dla hedging. Jeśli chodzi o biznes i masz 683 000 dolarów w ekspozycji na kanadyjską dolarę, możesz zarobić 683 000. Musisz zarobić 1 milion handlu lub 500 000 transakcji, jak w kontrakcie futures. rdquo Jeśli chodzi o wielkość handlu, CME Group przekazuje swoje produkty zarówno detalicznemu, jak i instytucjonalnemu inwestorowi. ldquoBy zapewniając rozmiary kontraktów atrakcyjne zarówno na rynku detalicznym, jak i na rynku instytucjonalnym, upewniamy się, że faceci najbardziej pogrążeni w przestrzeń instytucjonalną są równie zachęcani do handlu naszymi kontraktami, co oznacza, że ​​handlarze detaliczni zdają sobie sprawę z tego, że zyskują realną cenę od rzeczywistych producentów rynku, od rzeczywistych przepływów instytucjonalnych, a to naprawdę jest ważnym elementem układanki - mówi rdquo Sammann. Jedna z największych rynków forex w handlu gotówką to 24-godzinny rynek, nie jest aż tak świetny, ponieważ kontrakty walutowe prowadzą obecnie głównie na platformie elektronicznej i przez 23,5 godziny dziennie. Jeśli zdecydujesz się na handel forex, po trochę badań (patrz ldquoPicking a pairryquo), decydując co parę lub parę na handel jest stosunkowo prosta. Ważne jest poznanie unikalnych cech każdej pary i jej zmienności. ldquoThere kilka par chciałbym powiedzieć ludziom, aby uniknąć. Funt-jen jest bardzo lotny, więc chciałbym powiedzieć, aby trzymać się z daleka od tego, jeśli twój przedsiębiorca zaczyna się od początku. Wybierz parę, która Cię interesuje i zbadaj zachowanie tej pary, rdquo mówi Marilyn McDonald z Interbank FX. Początkujący powinni unikać pary krzyżowej i trzymać się najpopularniejszych i płynnych walut. Kiedy wiesz, jak para zachowuje się z upływem czasu, możesz określić, czy to prawda? Badania są istotnym elementem inwestycji w kontrakty walutowe. Grupa CME i liczne platformy forex oferują artykuły edukacyjne na temat forex i notowania list na kontrakty walutowe i forex. Na powierzchni handlu forex może wydawać się tańsze niż futures futures, ale często jest droższe, zwłaszcza dla platform detalicznych i mniej płynnych par. Kiedy handlujesz forex, generalnie jedynym kosztem masz spreadhellipwhich jest zazwyczaj dość napięty, około 2-3 pipsy, rquo Weinrich mówi. Jednakże platformy detaliczne oferujące mniejsze minimalne wielkości partii mogą pobierać do siedmiu pułapów. Pipsy są najmniejszym ruchem, jaki może dokonać para walutowa (patrz ldquoPip my riderdquo). Z forex, ldquothe bariery wejścia są bardzo niskie. Możesz dostać się do konta detalicznego na około 250. Łatwo jest wykorzystać małe ruchy na rynku walutowym - mówi rdquo McDonald. Warto jednak zauważyć, że ukryte obciążenia w handlu forex mogą powodować, że są bardziej kosztowne niż kontrakty futures. Jest wiele ukrytych chargerdquo z detalicznych maklerów OTC, mówi Sammann. Kiedy ludzie przyjeżdżają na giełdę, wiedzą dokładnie, czym jest cena, i dokładnie wiedzą, co im płacą. Płacą stałą cenę za kontrakt, możesz uzyskać bardziej przejrzyste niż to. Jeśli chodzi o niektóre z tych nieprzejrzystych platform OTC FX, nie zawsze będziesz mieć dostęp do prawdziwej ceny, ani nie zawsze będziesz mieć konkurencyjną cenę. Ryczałt Weinrich mówi, że transakcje futures na waluty mają większe ryzyko poślizgnięcia się. ldquoNotnie, że nie ma luzu na rynku forex, ponieważ istnieje, ale zazwyczaj jest ograniczony. rdquo Dodaje, że jeśli twój handel forex, należy zwrócić się do dostawcy o listę swoich dostawców płynności. Gdyby ci powiedzieli, co wielu z nich może przynajmniej powiedzieć, ile one mają, i że to jest dobry dowód na to, jak płynność będą się pojawiać - mówi. Im większa dostępność płynności, tym więcej oferowanych przez nich klientów mogą zaoferować swoim klientom. Rdquo Sammann zauważa, że ​​uczestnicy rynku działający w Grupie CME działają w najgłębszych centralnych pułapach płynności dostępnych dla detalicznych handlowców walutowych. Jeśli porównać to dzienne obroty z niektórymi mniejszymi detalicznymi platformami OTC FX, które zazwyczaj widzą znacznie mniejsze wolumeny, możesz szybko stwierdzić, że handlowiec detaliczny zawsze będzie korzystać z największej i najgłębszej dostępnej puli płynności. rdquo Wszyscy handlowcy musi przeprowadzić należytą staranność w przypadku firm zajmujących się forexami pieniężnymi, ponieważ nie mają one do czynienia z tą samą kontrolą regulacyjną w zakresie wymiany regulowanej. Kontrakty futures są regulowane przez Komisję ds. Transakcji Futures Commodity Futures (CFTC), a wszystkie konta podlegają segregacji w futures. Na przykład niektórzy klienci detaliczni nieuregulowanej platformy Refco forex utracili prawie całe ich konta w przypadku upadłości Refco, natomiast klienci kontraktów futures na rynku Refco zostały chronione na zasadach segregacji. Sammann twierdzi, że handlarze powinni targować się na rynku regulowanym, w którym panuje nadzór nad firmą, i gdzie wiesz, że korzystanie z niego w przypadku niewłaściwego działania. Wielu ludzi lubi radzić sobie z nieprzezroczystymi rynkami OTC właśnie dlatego, że nie są regulowane, a tam znajdziesz miejsca na manewr dla bez skrupułów, aby sprzedawać ludziom, ponieważ nie są regulowane. Jeśli Twoja inwestycja jest inwestorem detalicznym, musisz podjąć decyzję, gdzie będą fundusze są bezpieczne. rdquo Więc jeśli zdecydujesz się na handel na rynku forex gotówkowym, jakie należytej staranności musisz wykonać Stowarzyszenie Narodowego Stowarzyszenia Futures Associationquest, nfa. futures. orgbasicnet . oferuje tło wyszukiwania dla firm forex, które zawierają rejestrację CFTC i informacje o członkostwie NFA oraz wszelkie działania przeciwko firmom. Minimalny minimalny wymóg kapitałowy netto dla Członków Dealerów Forex, który wszedł w życie w grudniu 2007 r., Przyczynił się do wyeliminowania nieefektywnych firm o 5 milionów CFTCrsquos. Podczas gdy firmy detaliczne z forex nie podlegają tym samym regulacjom, co wymiana kontraktów terminowych, muszą zarejestrować się w CFTC. Pamiętaj, że rynek forex jest ryzykowny, więc donrsquot niech twój dostawca przekona cię, że jest isnt. Jeśli powiedzą Ci, że możesz zarabiać, nie mówiąc już o ryzyku w tym samym zdaniu, uciekaj. Thatrsquos duża czerwona flaga, mówi rdquo McDonald. ldquoPeople potrzebują silnego, obiektywnego spojrzenia na dowolny system i zapytują, że sądzę, że to pasuje do mojego handlowego aparatu stylistycznegoquordquo Również donrsquot być w pośpiechu. ldquoTo rynek był tu na zawsze, i itrsquos nie idzie gdziekolwiek. Jeśli ktoś mówi Ci, że musisz dzisiaj handlować, lub zarejestruj się dzisiaj, naprawdę nie musisz się martwić. Testuj tak długo, jak chcesz, aż będziesz czuć się komfortowo. rdquo Pomimo ryzyka, nazywa rynek forex intensywnym, wysoko-kofeinowym, a przede wszystkim zabawą. ldquo Cała branża powinna być sponsorowana przez Red Bull, mówi ona. Decydując się na kontrakty walutowe i forex, Sammann twierdzi, że handlowcy powinni rozważyć kwestię kredytową, zauważając, że w przypadku kontraktów futures na lichwę najmniejszy facet na ulicy ma dostęp do tej samej ceny, jaką ma największy facet, ponieważ kredyt jest pozbawiony równości finansowej. Mówi też, że kontrakty futures mają większą przejrzystość niż forex, a równe szanse dla wszystkich, aby uzyskać dostęp do tej samej ceny w czasie rzeczywistym, są absolutnie kluczowe. W zamian pracujemy nad modelem FIFO (po pierwsze, na pierwszym miejscu), który zawsze jest najwyższym priorytetem. Jeśli przedsiębiorca przychodzi bezpośrednio do giełdy, mają ten sam priorytet i taki sam poziom informacji na temat rynku, co najwięksi instytucjonalni gracze w tej przestrzeni. rdquo Handlowcy detaliczni korzystają z opcji bardziej niż kiedykolwiek, a opcje handlowe na forex stają się łatwiejsze handlowcy detaliczni jako Philadelphia Stock Exchange (PHLX) i International Securities Exchange (ISE) są notowania na giełdzie na forex. W przeszłości tylko instytucjonalni przedsiębiorcy mieli dostęp do opcji walutowych, a opcja handlu kontraktami terminowymi na CME, ale nadal są to głównie transakcje na giełdzie i nie są idealnym zabezpieczeniem dla gotówki. CME oferuje opcje na kontrakty futures, podczas gdy opcje walutowe są przechowywane na koncie papierów wartościowych. ldquoAll inwestor musi zrobić, aby uzyskać łańcucha opcji za pośrednictwem ich online papierów wartościowych jest wprowadzenie symbolu kursor jak IBM, lub XDE dla euro lub XDB dla funta. Możesz robić to samo z dowolnym rodzajem opcji na kontrakcie futures, ponieważ każda opcja na futures ma inny symbol, a ponadto możesz zobaczyć ceny opcji na kontraktach futures z konta papierów wartościowych - mówi Dan Carrigan, wiceprezes ds. Rozwoju nowych produktów w PHLX. Opcje ldquoForex są niezwykle popularne, szczególnie wśród klientów detalicznych. To popyt jest napędzany przez ciągłe gazety o pogrążającym się dolarze, rdquo mówi Mark Longo z Insiders opcji. Mówi, że najbardziej popularnymi produktami są tradycyjne opcje na kontrakty walutowe, opcje forex, które można umieścić na kontach papierów wartościowych oferowanych przez PHLX i ISE mają ogromny potencjał. Longo spodziewa się kontynuacji handlu detalicznego w zakresie opcji walutowych. Przedsiębiorcy ldquoMain wybierają opcje walutowe w stosunku do kontraktów futures na waluty, ponieważ oferują znacznie więcej hajdu dla handlu. Możesz budować pozycję z dużo większą dźwignią w opcjach walutowych bez inwestowania tyle kapitału. Dźwignia jest ważna, jeśli chcesz skorzystać z wahań minut, które zazwyczaj występują na rynku walutowym. rdquo Niezależnie od tego, czy decydujesz się na handel walutami, kontrakty walutowe czy opcje walutowe, dyscyplina jest niezbędna. Początek handlu forex powinien opracować kompleksowy plan, ustawić rozsądne cele i trzymać się ich. McDonald mówi, ldquoItrsquos ważne, aby zrozumieć, dlaczego yourquore wprowadzenie handlu. Udany handel nie oznacza zarabiania pieniędzy. Udany handel oznacza, że ​​wiesz, dlaczego umieściłeś handel i dlaczego wydostałeś się. Możesz zarobić mnóstwo pieniędzy i nadal mieć szalony handel. Jeśli nauczysz się złych zachowań, nigdy nie będziesz odnosić sukcesu długofalowo. Pod koniec dnia, itrsquos dyscypliny, która sprawi, że uda się handlowiec. rdquo Podobne artykuły